Konzern-Kapitalflussrechnung

(XLS:) Download

in Mio. €

 

Q2 2018

Q2 2017

H1 2018

H1 2017

Gesamt­jahr 2017

ERGEBNIS VOR ERTRAGSTEUERN

1.167

1.877

2.927

2.609

4.994

Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

3.204

3.156

6.302

6.347

14.586

Finanzergebnis

1.185

953

1.596

2.993

4.390

Ergebnis aus dem Abgang vollkonsolidierter Gesellschaften

–

(31)

–

(550)

(537)

Ergebnis aus Veräußerungen von nach der Equity-Methode bewerteten Anteilen

–

(226)

–

(226)

(226)

Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge

118

67

230

185

(1.447)

Ergebnis aus dem Abgang immaterieller Vermögenswerte und Sachanlagen

(26)

(2)

(91)

(35)

(103)

Veränderung aktives Working Capital

(15)

(467)

310

(109)

(1.874)

Veränderung der Rückstellungen

(386)

(256)

(667)

(326)

265

Veränderung übriges passives Working Capital

(212)

(31)

(806)

(562)

51

Erhaltene/(Gezahlte) Ertragsteuern

(98)

(100)

(222)

(180)

(634)

Erhaltene Dividenden

11

13

173

88

241

Nettozahlungen aus Abschluss, Auflösung und Konditionenänderung von Zinsderivaten

–

–

–

–

–

OPERATIVER CASHFLOW

4.947

4.955

9.753

10.235

19.706

Gezahlte Zinsen

(1.020)

(1.141)

(1.843)

(2.311)

(3.783)

Erhaltene Zinsen

465

389

779

635

1.274

CASHFLOW AUS GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

4.392

4.204

8.689

8.559

17.196

Auszahlungen für Investitionen in

 

 

 

 

 

Immaterielle Vermögenswerte

(880)

(7.984)

(1.689)

(8.716)

(10.345)

Sachanlagen

(2.215)

(2.256)

(4.545)

(4.804)

(9.149)

Langfristige finanzielle Vermögenswerte

(95)

(98)

(203)

(175)

(361)

Auszahlungen für die Übernahme der Beherrschung über Tochterunternehmen und sonstige Beteiligungen

(6)

(7)

(282)

(11)

(15)

Einzahlungen aus Abgängen von

 

 

 

 

 

Immateriellen Vermögenswerten

–

1

1

15

21

Sachanlagen

143

90

304

194

379

Langfristigen finanziellen Vermögenswerten

275

328

299

347

612

Einzahlungen aus dem Verlust der Beherrschung über Tochterunternehmen und sonstige Beteiligungen

–

504

(62)

500

528

Veränderung der Zahlungsmittel (Laufzeit mehr als 3 Monate), Wertpapiere und Forderungen des kurzfristigen finanziellen Vermögens

183

2.210

(60)

1.948

1.514

Sonstiges

5

–

5

(1)

2

CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

(2.589)

(7.212)

(6.233)

(10.703)

(16.814)

Aufnahme kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten

20.750

4.806

34.153

6.315

13.516

Rückzahlung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten

(23.700)

(8.952)

(38.868)

(17.347)

(26.537)

Aufnahme mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten

4.442

1.865

6.908

10.013

11.215

Rückzahlung mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten

–

–

(21)

(10)

(10)

Dividendenausschüttungen (inkl. Minderheiten)

(3.148)

(1.502)

(3.148)

(1.503)

(1.559)

Tilgung von Leasing-Verbindlichkeiten

(197)

(165)

(402)

(361)

(715)

Einzahlungen aus Transaktionen mit nicht beherrschenden Gesellschaftern

1

4

2

18

18

Auszahlungen aus Transaktionen mit nicht beherrschenden Gesellschaftern

(646)

(5)

(1.417)

(93)

(522)

Sonstiges

–

–

–

–

–

CASHFLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

(2.499)

(3.950)

(2.794)

(2.970)

(4.594)

Auswirkung von Kursveränderungen auf die Zahlungsmittel (Laufzeit bis 3 Monate)

22

(155)

(31)

(194)

(226)

Zahlungsmittelveränderung im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen

–

13

–

3

3

NETTOVERÄNDERUNG DER ZAHLUNGSMITTEL (LAUFZEIT BIS 3 MONATE)

(675)

(7.101)

(369)

(5.306)

(4.435)

BESTAND AM ANFANG DER PERIODE

3.618

9.542

3.312

7.747

7.747

BESTAND AM ENDE DER PERIODE

2.943

2.441

2.943

2.441

3.312