Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio. € |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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Q1 2024 |
Q1 2023 |
Veränderung |
Gesamtjahr 2023 |
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Ergebnis vor Ertragsteuern |
4.319 |
16.685 |
(12.366) |
24.957 |
||
Abschreibungen |
6.074 |
6.030 |
44 |
23.975 |
||
Finanzergebnis |
1.367 |
1.331 |
36 |
8.845 |
||
Ergebnis aus dem Abgang vollkonsolidierter Gesellschaften |
0 |
(12.928) |
12.928 |
(12.927) |
||
Ergebnis aus Veräußerungen von nach der Equity-Methode bewerteten Anteilen |
0 |
(15) |
15 |
(235) |
||
Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge |
129 |
232 |
(103) |
543 |
||
Ergebnis aus dem Abgang immaterieller Vermögenswerte und Sachanlagen |
2 |
(7) |
9 |
43 |
||
Veränderung aktives operatives Working Capital |
1.274 |
729 |
545 |
720 |
||
Veränderung sonstige operative Vermögenswerte |
(122) |
(578) |
456 |
(611) |
||
Veränderung der Rückstellungen |
(602) |
(467) |
(135) |
(821) |
||
Veränderung passives operatives Working Capital |
(1.348) |
(360) |
(988) |
(500) |
||
Veränderung sonstige operative Verbindlichkeiten |
267 |
501 |
(234) |
212 |
||
Erhaltene/(Gezahlte) Ertragsteuern |
(323) |
(169) |
(154) |
(1.312) |
||
Erhaltene Dividenden |
0 |
0 |
0 |
31 |
||
Nettozahlungen aus Abschluss, Auflösung und Konditionenänderung von Zinsderivaten |
7 |
(31) |
38 |
(94) |
||
Operativer Cashflow |
11.044 |
10.952 |
92 |
42.826 |
||
Gezahlte Zinsen |
(1.995) |
(1.802) |
(193) |
(7.729) |
||
Erhaltene Zinsen |
564 |
407 |
157 |
2.201 |
||
Cashflow aus Geschäftstätigkeit |
9.614 |
9.558 |
56 |
37.298 |
||
davon: aus aufgegebenem Geschäftsbereich |
0 |
80 |
(80) |
80 |
||
Auszahlungen für Investitionen in |
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Immaterielle Vermögenswerte |
(1.378) |
(1.187) |
(191) |
(5.560) |
||
Sachanlagen |
(3.340) |
(3.639) |
299 |
(12.306) |
||
Langfristige finanzielle Vermögenswerte |
(114) |
(158) |
44 |
(326) |
||
Auszahlungen für geförderte Investitionen in den Breitband-Ausbau |
(89) |
(66) |
(23) |
(338) |
||
Einzahlungen von Fördermitteln für Investitionen in den Breitband-Ausbau |
26 |
51 |
(25) |
444 |
||
Zahlungsmittelveränderungen im Zusammenhang mit der Übernahme der Beherrschung über Tochterunternehmen und sonstige Beteiligungen |
0 |
0 |
0 |
(4) |
||
Einzahlungen aus Abgängen von |
|
|
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||
Immateriellen Vermögenswerten |
0 |
0 |
0 |
95 |
||
Sachanlagen |
33 |
23 |
10 |
110 |
||
Langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
21 |
36 |
(15) |
473 |
||
Zahlungsmittelveränderungen im Zusammenhang mit dem Verlust der Beherrschung über Tochterunternehmen und sonstige Beteiligungen |
(5) |
7.608 |
(7.613) |
7.629 |
||
Veränderung der Zahlungsmittel (Laufzeit mehr als 3 Monate), Wertpapiere und Forderungen des kurzfristigen finanziellen Vermögens |
215 |
(664) |
879 |
(430) |
||
Sonstiges |
0 |
0 |
0 |
(1) |
||
Cashflow aus Investitionstätigkeit |
(4.630) |
2.005 |
(6.635) |
(10.213) |
||
davon: aus aufgegebenem Geschäftsbereich |
0 |
(17) |
17 |
(17) |
||
Aufnahme kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten |
14 |
770 |
(756) |
816 |
||
Rückzahlung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten |
(1.366) |
(4.992) |
3.626 |
(12.700) |
||
Aufnahme mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten |
3.966 |
5.888 |
(1.922) |
10.973 |
||
Rückzahlung mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten |
0 |
(1.976) |
1.976 |
(1.992) |
||
Dividendenausschüttungen (inkl. an andere Gesellschafter von Tochterunternehmen) |
(350) |
(5) |
(345) |
(4.027) |
||
Tilgung von Leasing-Verbindlichkeiten |
(1.579) |
(1.529) |
(50) |
(5.904) |
||
Aktienrückkauf Deutsche Telekom AG |
(452) |
0 |
(452) |
0 |
||
Einzahlungen aus Transaktionen mit nicht beherrschenden Gesellschaftern |
1.722 |
5 |
1.717 |
30 |
||
Auszahlungen aus Transaktionen mit nicht beherrschenden Gesellschaftern |
(3.505) |
(4.502) |
997 |
(12.730) |
||
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
(1.552) |
(6.340) |
4.788 |
(25.534) |
||
davon: aus aufgegebenem Geschäftsbereich |
0 |
(74) |
74 |
(74) |
||
Auswirkung von Kursveränderungen auf die Zahlungsmittel (Laufzeit bis 3 Monate) |
121 |
(74) |
195 |
(68) |
||
Zahlungsmittelveränderung im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen |
0 |
(3) |
3 |
25 |
||
Nettoveränderung der Zahlungsmittel (Laufzeit bis 3 Monate) |
3.553 |
5.146 |
(1.593) |
1.507 |
||
Bestand am Anfang der Periode |
7.274 |
5.767 |
1.507 |
5.767 |
||
Bestand am Ende der Periode |
10.827 |
10.913 |
(86) |
7.274 |
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