Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio. € |
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Q1 2023 |
Q1 2022 |
Veränderung |
Gesamtjahr 2022 |
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Ergebnis vor Ertragsteuern |
16.685 |
5.438 |
11.247 |
11.703 |
||
Abschreibungen |
6.030 |
6.765 |
(735) |
27.827 |
||
Finanzergebnis |
1.331 |
890 |
441 |
4.455 |
||
Ergebnis aus dem Abgang vollkonsolidierter Gesellschaften |
(12.928) |
(2.553) |
(10.375) |
(2.661) |
||
Ergebnis aus Veräußerungen von nach der Equity-Methode bewerteten Anteilen |
(15) |
0 |
(15) |
(71) |
||
Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge |
232 |
82 |
150 |
1.508 |
||
Ergebnis aus dem Abgang immaterieller Vermögenswerte und Sachanlagen |
(7) |
18 |
(25) |
(76) |
||
Veränderung aktives operatives Working Capital |
729 |
(298) |
1.027 |
(600) |
||
Veränderung sonstige operative Vermögenswerte |
(578) |
(82) |
(496) |
(813) |
||
Veränderung der Rückstellungen |
(467) |
(643) |
176 |
117 |
||
Veränderung passives operatives Working Capital |
(360) |
535 |
(895) |
789 |
||
Veränderung sonstige operative Verbindlichkeiten |
501 |
388 |
113 |
(60) |
||
Erhaltene/(Gezahlte) Ertragsteuern |
(169) |
(48) |
(121) |
(902) |
||
Erhaltene Dividenden |
0 |
2 |
(2) |
11 |
||
Nettozahlungen aus Abschluss, Auflösung und Konditionenänderung von Zinsderivaten |
(31) |
0 |
(31) |
0 |
||
Operativer Cashflow |
10.952 |
10.494 |
458 |
41.228 |
||
Gezahlte Zinsen |
(1.802) |
(1.372) |
(430) |
(6.756) |
||
Erhaltene Zinsen |
407 |
236 |
171 |
1.347 |
||
Cashflow aus Geschäftstätigkeit |
9.558 |
9.358 |
200 |
35.819 |
||
davon: aus aufgegebenem Geschäftsbereich |
80 |
259 |
(179) |
712 |
||
Auszahlungen für Investitionen in |
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Immaterielle Vermögenswerte |
(1.187) |
(3.551) |
2.364 |
(7.551) |
||
Sachanlagen |
(3.639) |
(3.621) |
(18) |
(16.563) |
||
Langfristige finanzielle Vermögenswerte |
(158) |
(276) |
118 |
(683) |
||
Auszahlungen für geförderte Investitionen in den Breitband-Ausbau |
(66) |
(73) |
7 |
(377) |
||
Einzahlungen von Fördermitteln für Investitionen in den Breitband-Ausbau |
51 |
44 |
7 |
435 |
||
Zahlungsmittelveränderungen im Zusammenhang mit der Übernahme der Beherrschung über Tochterunternehmen und sonstige Beteiligungen |
0 |
(51) |
51 |
(52) |
||
Einzahlungen aus Abgängen von |
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||
Immateriellen Vermögenswerten |
0 |
1 |
(1) |
3 |
||
Sachanlagen |
23 |
50 |
(27) |
436 |
||
Langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
36 |
41 |
(5) |
173 |
||
Zahlungsmittelveränderungen im Zusammenhang mit dem Verlust der Beherrschung über Tochterunternehmen und sonstige Beteiligungen |
7.608 |
4.089 |
3.519 |
4.208 |
||
Veränderung der Zahlungsmittel (Laufzeit mehr als 3 Monate), Wertpapiere und Forderungen des kurzfristigen finanziellen Vermögens |
(664) |
(1.165) |
501 |
(2.335) |
||
Sonstiges |
0 |
1 |
(1) |
1 |
||
Cashflow aus Investitionstätigkeit |
2.005 |
(4.512) |
6.517 |
(22.306) |
||
davon: aus aufgegebenem Geschäftsbereich |
(17) |
(39) |
22 |
(277) |
||
Aufnahme kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten |
770 |
32 |
738 |
9.686 |
||
Rückzahlung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten |
(4.992) |
(1.200) |
(3.792) |
(15.528) |
||
Aufnahme mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten |
5.888 |
0 |
5.888 |
4.534 |
||
Rückzahlung mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten |
(1.976) |
0 |
(1.976) |
0 |
||
Dividendenausschüttungen (inkl. an andere Gesellschafter von Tochterunternehmen) |
(5) |
0 |
(5) |
(3.385) |
||
Tilgung von Leasing-Verbindlichkeiten |
(1.529) |
(1.235) |
(294) |
(4.951) |
||
Einzahlungen aus Transaktionen mit nicht beherrschenden Gesellschaftern |
5 |
3 |
2 |
29 |
||
Auszahlungen aus Transaktionen mit nicht beherrschenden Gesellschaftern |
(4.502) |
(252) |
(4.250) |
(5.823) |
||
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
(6.340) |
(2.653) |
(3.687) |
(15.438) |
||
davon: aus aufgegebenem Geschäftsbereich |
(74) |
(92) |
18 |
(192) |
||
Auswirkung von Kursveränderungen auf die Zahlungsmittel (Laufzeit bis 3 Monate) |
(74) |
57 |
(131) |
93 |
||
Zahlungsmittelveränderung im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen |
(3) |
8 |
(11) |
(18) |
||
Nettoveränderung der Zahlungsmittel (Laufzeit bis 3 Monate) |
5.146 |
2.258 |
2.888 |
(1.850) |
||
Bestand am Anfang der Periode |
5.767 |
7.617 |
(1.850) |
7.617 |
||
Bestand am Ende der Periode |
10.913 |
9.875 |
1.038 |
5.767 |
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