Konzern-Kapitalflussrechnung

(XLS:) Download

in Mio. €

 

Q3 2018

Q3 2017

Q1‒Q3 2018

Q1‒Q3 2017

Gesamt­jahr 2017

ERGEBNIS VOR ERTRAGSTEUERN

2.029

2.421

4.956

5.030

4.994

Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

3.344

4.220

9.645

10.568

14.586

Finanzergebnis

502

676

2.098

3.669

4.390

Ergebnis aus dem Abgang vollkonsolidierter Gesellschaften

–

2

–

(548)

(537)

Ergebnis aus Veräußerungen von nach der Equity-Methode bewerteten Anteilen

–

–

–

(226)

(226)

Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge

103

(1.742)

333

(1.557)

(1.447)

Ergebnis aus dem Abgang immaterieller Vermögenswerte und Sachanlagen

5

19

(86)

(16)

(103)

Veränderung aktives Working Capital

(605)

(26)

(295)

(135)

(1.874)

Veränderung der Rückstellungen

168

154

(500)

(171)

265

Veränderung übriges passives Working Capital

(73)

(441)

(879)

(1.003)

51

Erhaltene/(Gezahlte) Ertragsteuern

(241)

(204)

(463)

(384)

(634)

Erhaltene Dividenden

7

153

180

241

241

Nettozahlungen aus Abschluss, Auflösung und Konditionenänderung von Zinsderivaten

–

–

–

–

–

OPERATIVER CASHFLOW

5.238

5.232

14.990

15.468

19.706

Gezahlte Zinsen

(724)

(703)

(2.568)

(3.015)

(3.783)

Erhaltene Zinsen

339

279

1.119

913

1.274

CASHFLOW AUS GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

4.853

4.808

13.542

13.367

17.196

Auszahlungen für Investitionen in

 

 

 

 

 

Immaterielle Vermögenswerte

(769)

(683)

(2.458)

(9.399)

(10.345)

Sachanlagen

(2.349)

(2.338)

(6.893)

(7.142)

(9.149)

Langfristige finanzielle Vermögenswerte

(313)

(122)

(517)

(297)

(361)

Auszahlungen für die Übernahme der Beherrschung über Tochterunternehmen und sonstige Beteiligungen

(1.794)

(4)

(2.076)

(15)

(15)

Einzahlungen aus Abgängen von

 

 

 

 

 

Immateriellen Vermögenswerten

–

1

1

16

21

Sachanlagen

76

66

380

260

379

Langfristigen finanziellen Vermögenswerten

133

216

432

563

612

Einzahlungen aus dem Verlust der Beherrschung über Tochterunternehmen und sonstige Beteiligungen

(4)

(1)

(65)

499

528

Veränderung der Zahlungsmittel (Laufzeit mehr als 3 Monate), Wertpapiere und Forderungen des kurzfristigen finanziellen Vermögens

(403)

(195)

(464)

1.753

1.514

Sonstiges

–

2

5

1

2

CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

(5.422)

(3.056)

(11.655)

(13.759)

(16.814)

Aufnahme kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten

14.104

4.570

48.256

10.885

13.516

Rückzahlung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten

(14.952)

(5.945)

(53.820)

(23.292)

(26.537)

Aufnahme mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten

1.076

309

7.984

10.322

11.215

Rückzahlung mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten

–

–

(21)

(10)

(10)

Dividendenausschüttungen (inkl. Minderheiten)

(106)

(56)

(3.254)

(1.559)

(1.559)

Tilgung von Leasing-Verbindlichkeiten

(226)

(180)

(629)

(541)

(715)

Einzahlungen aus Transaktionen mit nicht beherrschenden Gesellschaftern

–

–

3

18

18

Auszahlungen aus Transaktionen mit nicht beherrschenden Gesellschaftern

(41)

(11)

(1.458)

(104)

(522)

Sonstiges

–

–

–

–

–

CASHFLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

(145)

(1.312)

(2.939)

(4.282)

(4.594)

Auswirkung von Kursveränderungen auf die Zahlungsmittel (Laufzeit bis 3 Monate)

5

(21)

(26)

(215)

(226)

Zahlungsmittelveränderung im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen

–

–

–

3

3

NETTOVERÄNDERUNG DER ZAHLUNGSMITTEL (LAUFZEIT BIS 3 MONATE)

(709)

419

(1.078)

(4.887)

(4.435)

BESTAND AM ANFANG DER PERIODE

3.618

2.441

3.312

7.747

7.747

BESTAND AM ENDE DER PERIODE

2.235

2.860

2.235

2.860

3.312