Konzern-Kapitalflussrechnung

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Q3 2019

Q3 2018

Q1-Q3 2019

Q1-Q3 2018

Gesamtjahr 2018

a

Bei den hier ausgewiesenen Auszahlungen und Einzahlungen handelt es sich um solche Investitionen in den Breitband-Ausbau, die vollständig von der öffentlichen Hand finanziert werden. Da diese Auszahlungen und Einzahlungen nicht zeitgleich geleistet bzw. vereinnahmt werden, können sich in den einzelnen Perioden positive oder negative Salden ergeben. Diese Investitionen sind nicht Bestandteil der operativen Kennziffern „Cash Capex“ bzw. „Free Cashflow“, da die Auszahlungen nicht zu einem Sachanlagenzugang führen. Für weitere Informationen zur Schätzungsänderung bei geförderten Investitionen in den Breitband-Ausbau verweisen wir auf den Abschnitt „Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Schätzungsänderungen“.

ERGEBNIS VOR ERTRAGSTEUERN

2.442

2.029

6.178

4.956

5.153

Abschreibungen

4.256

3.344

12.811

9.645

13.836

Finanzergebnis

615

502

1.488

2.098

2.848

Ergebnis aus dem Abgang vollkonsolidierter Gesellschaften

0

0

12

0

0

Ergebnis aus Veräußerungen von nach der Equity-Methode bewerteten Anteilen

(142)

0

(143)

0

0

Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge

118

103

432

333

430

Ergebnis aus dem Abgang immaterieller Vermögenswerte und Sachanlagen

41

5

82

(86)

(126)

Veränderung aktives operatives Working Capital

77

(475)

423

(112)

(998)

Veränderung sonstige operative Vermögenswerte

(35)

(130)

(427)

(182)

(337)

Veränderung der Rückstellungen

104

168

(292)

(500)

(100)

Veränderung passives operatives Working Capital

(519)

(27)

(945)

(1.281)

(515)

Veränderung sonstige operative Verbindlichkeiten

(256)

(46)

207

402

(11)

Erhaltene/(Gezahlte) Ertragsteuern

(176)

(241)

(546)

(463)

(697)

Erhaltene Dividenden

2

7

15

180

181

Nettozahlungen aus Abschluss, Auflösung und Konditionenänderung von Zinsderivaten

0

0

0

0

0

OPERATIVER CASHFLOW

6.528

5.238

19.294

14.990

19.663

Gezahlte Zinsen

(917)

(724)

(2.984)

(2.568)

(3.307)

Erhaltene Zinsen

312

339

1.221

1.119

1.592

CASHFLOW AUS GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

5.924

4.853

17.531

13.542

17.948

Auszahlungen für Investitionen in

 

 

 

 

 

Immaterielle Vermögenswerte

(762)

(769)

(3.601)

(2.458)

(3.353)

Sachanlagen

(2.417)

(2.349)

(7.606)

(6.893)

(9.139)

Langfristige finanzielle Vermögenswerte

(276)

(313)

(355)

(517)

(639)

Auszahlungen für geförderte Investitionen in den Breitband-Ausbaua

(236)

n.a.

(236)

n.a.

n.a.

Einzahlungen von Fördermitteln für Investitionen in den Breitband-Ausbaua

106

n.a.

106

n.a.

n.a.

Auszahlungen für die Übernahme der Beherrschung über Tochterunternehmen und sonstige Beteiligungen

(29)

(1.794)

(277)

(2.076)

(2.080)

Einzahlungen aus Abgängen von

 

 

 

 

 

Immateriellen Vermögenswerten

0

0

0

1

2

Sachanlagen

26

76

108

380

523

Langfristigen finanziellen Vermögenswerten

37

133

71

432

596

Einzahlungen aus dem Verlust der Beherrschung über Tochterunternehmen und sonstige Beteiligungen

(1)

(4)

31

(65)

(67)

Veränderung der Zahlungsmittel (Laufzeit mehr als 3 Monate), Wertpapiere und Forderungen des kurzfristigen finanziellen Vermögens

665

(403)

1.523

(464)

(144)

Sonstiges

0

0

(2)

5

5

CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

(2.886)

(5.422)

(10.236)

(11.655)

(14.297)

Aufnahme kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten

12

14.104

10.758

48.256

51.597

Rückzahlung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten

(1.999)

(14.952)

(14.419)

(53.820)

(57.253)

Aufnahme mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten

2.662

1.076

5.695

7.984

8.375

Rückzahlung mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten

(14)

0

(18)

(21)

(23)

Dividendenausschüttungen (inkl. an andere Gesellschafter von Tochterunternehmen)

(152)

(106)

(3.561)

(3.254)

(3.254)

Tilgung von Leasing-Verbindlichkeiten

(977)

(226)

(2.837)

(629)

(1.174)

Einzahlungen aus Transaktionen mit nicht beherrschenden Gesellschaftern

1

0

2

3

29

Auszahlungen aus Transaktionen mit nicht beherrschenden Gesellschaftern

(38)

(41)

(183)

(1.458)

(1.557)

Sonstiges

0

0

0

0

0

CASHFLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

(505)

(145)

(4.563)

(2.939)

(3.259)

Auswirkung von Kursveränderungen auf die Zahlungsmittel (Laufzeit bis 3 Monate)

35

5

51

(26)

(17)

Zahlungsmittelveränderung im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen

0

0

0

0

(8)

NETTOVERÄNDERUNG DER ZAHLUNGSMITTEL
(LAUFZEIT BIS 3 MONATE)

2.567

(709)

2.782

(1.078)

367

BESTAND AM ANFANG DER PERIODE

3.894

2.943

3.679

3.312

3.312

BESTAND AM ENDE DER PERIODE

6.461

2.235

6.461

2.235

3.679