Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio. € |
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Q1-Q3 2023 |
Q1-Q3 2022 |
Veränderung |
Q3 2023 |
Q3 2022 |
Veränderung |
Gesamtjahr 2022 |
||
Ergebnis vor Ertragsteuern |
24.205 |
9.510 |
14.695 |
3.937 |
2.350 |
1.587 |
11.703 |
||
Abschreibungen |
17.804 |
21.357 |
(3.553) |
5.904 |
7.021 |
(1.117) |
27.827 |
||
Finanzergebnis |
4.446 |
2.574 |
1.872 |
1.492 |
1.051 |
441 |
4.455 |
||
Ergebnis aus dem Abgang vollkonsolidierter Gesellschaften |
(12.927) |
(2.655) |
(10.272) |
(3) |
(102) |
99 |
(2.661) |
||
Ergebnis aus Veräußerungen von nach der Equity-Methode bewerteten Anteilen |
(15) |
(71) |
56 |
0 |
(4) |
4 |
(71) |
||
Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge |
485 |
1.261 |
(776) |
137 |
946 |
(809) |
1.508 |
||
Ergebnis aus dem Abgang immaterieller Vermögenswerte und Sachanlagen |
15 |
29 |
(14) |
12 |
(27) |
39 |
(76) |
||
Veränderung aktives operatives Working Capital |
1.206 |
(167) |
1.373 |
(106) |
267 |
(373) |
(600) |
||
Veränderung sonstige operative Vermögenswerte |
(452) |
(431) |
(21) |
(100) |
(358) |
258 |
(813) |
||
Veränderung der Rückstellungen |
(845) |
(250) |
(595) |
390 |
104 |
286 |
117 |
||
Veränderung passives operatives Working Capital |
(1.206) |
61 |
(1.267) |
(403) |
(311) |
(92) |
789 |
||
Veränderung sonstige operative Verbindlichkeiten |
816 |
661 |
155 |
51 |
18 |
33 |
(60) |
||
Erhaltene/(Gezahlte) Ertragsteuern |
(785) |
(590) |
(195) |
(317) |
(333) |
16 |
(902) |
||
Erhaltene Dividenden |
9 |
7 |
2 |
5 |
4 |
1 |
11 |
||
Nettozahlungen aus Abschluss, Auflösung und Konditionenänderung von Zinsderivaten |
(31) |
0 |
(31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Operativer Cashflow |
32.725 |
31.296 |
1.429 |
11.000 |
10.625 |
375 |
41.228 |
||
Gezahlte Zinsen |
(5.706) |
(4.884) |
(822) |
(1.823) |
(1.524) |
(299) |
(6.756) |
||
Erhaltene Zinsen |
1.537 |
890 |
647 |
514 |
222 |
292 |
1.347 |
||
Cashflow aus Geschäftstätigkeit |
28.556 |
27.302 |
1.254 |
9.692 |
9.323 |
369 |
35.819 |
||
davon: aus aufgegebenem Geschäftsbereich |
80 |
536 |
(456) |
0 |
79 |
(79) |
712 |
||
Auszahlungen für Investitionen in |
|
|
|
|
|
|
|
||
Immaterielle Vermögenswerte |
(3.711) |
(6.204) |
2.493 |
(1.270) |
(1.525) |
255 |
(7.551) |
||
Sachanlagen |
(9.990) |
(12.004) |
2.014 |
(2.995) |
(4.425) |
1.430 |
(16.563) |
||
Langfristige finanzielle Vermögenswerte |
(230) |
(635) |
405 |
(26) |
(134) |
108 |
(683) |
||
Auszahlungen für geförderte Investitionen in den Breitband-Ausbau |
(237) |
(267) |
30 |
(91) |
(105) |
14 |
(377) |
||
Einzahlungen von Fördermitteln für Investitionen in den Breitband-Ausbau |
244 |
249 |
(5) |
126 |
121 |
5 |
435 |
||
Zahlungsmittelveränderungen im Zusammenhang mit der Übernahme der Beherrschung über Tochterunternehmen und sonstige Beteiligungen |
(4) |
(52) |
48 |
0 |
0 |
0 |
(52) |
||
Einzahlungen aus Abgängen von |
|
|
|
|
|
|
|
||
Immateriellen Vermögenswerten |
0 |
2 |
(2) |
0 |
0 |
0 |
3 |
||
Sachanlagen |
81 |
241 |
(160) |
25 |
158 |
(133) |
436 |
||
Langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
160 |
210 |
(50) |
18 |
54 |
(36) |
173 |
||
Zahlungsmittelveränderungen im Zusammenhang mit dem Verlust der Beherrschung über Tochterunternehmen und sonstige Beteiligungen |
7.625 |
4.189 |
3.436 |
2 |
100 |
(98) |
4.208 |
||
Veränderung der Zahlungsmittel (Laufzeit mehr als 3 Monate), Wertpapiere und Forderungen des kurzfristigen finanziellen Vermögens |
(38) |
(1.241) |
1.203 |
386 |
392 |
(6) |
(2.335) |
||
Sonstiges |
(1) |
1 |
(2) |
0 |
0 |
0 |
1 |
||
Cashflow aus Investitionstätigkeit |
(6.100) |
(15.511) |
9.411 |
(3.827) |
(5.364) |
1.537 |
(22.306) |
||
davon: aus aufgegebenem Geschäftsbereich |
(17) |
(168) |
151 |
0 |
(70) |
70 |
(277) |
||
Aufnahme kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten |
783 |
2.933 |
(2.150) |
(30) |
1.721 |
(1.751) |
9.686 |
||
Rückzahlung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten |
(11.986) |
(7.250) |
(4.736) |
(5.248) |
(3.812) |
(1.436) |
(15.528) |
||
Aufnahme mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten |
10.973 |
3.172 |
7.801 |
1.876 |
3.171 |
(1.295) |
4.534 |
||
Rückzahlung mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten |
(1.976) |
0 |
(1.976) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Dividendenausschüttungen (inkl. an andere Gesellschafter von Tochterunternehmen) |
(3.701) |
(3.385) |
(316) |
(138) |
(138) |
0 |
(3.385) |
||
Tilgung von Leasing-Verbindlichkeiten |
(4.442) |
(3.715) |
(727) |
(1.241) |
(1.300) |
59 |
(4.951) |
||
Einzahlungen aus Transaktionen mit nicht beherrschenden Gesellschaftern |
22 |
27 |
(5) |
9 |
2 |
7 |
29 |
||
Auszahlungen aus Transaktionen mit nicht beherrschenden Gesellschaftern |
(10.572) |
(3.287) |
(7.285) |
(2.557) |
(658) |
(1.899) |
(5.823) |
||
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
(20.899) |
(11.505) |
(9.394) |
(7.329) |
(1.014) |
(6.315) |
(15.438) |
||
davon: aus aufgegebenem Geschäftsbereich |
(74) |
(177) |
103 |
0 |
(36) |
36 |
(192) |
||
Auswirkung von Kursveränderungen auf die Zahlungsmittel (Laufzeit bis 3 Monate) |
121 |
616 |
(495) |
192 |
300 |
(108) |
93 |
||
Zahlungsmittelveränderung im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen |
25 |
(21) |
46 |
0 |
(28) |
28 |
(18) |
||
Nettoveränderung der Zahlungsmittel (Laufzeit bis 3 Monate) |
1.703 |
880 |
823 |
(1.272) |
3.216 |
(4.488) |
(1.850) |
||
Bestand am Anfang der Periode |
5.767 |
7.617 |
(1.850) |
8.742 |
5.281 |
3.461 |
7.617 |
||
Bestand am Ende der Periode |
7.470 |
8.497 |
(1.027) |
7.470 |
8.497 |
(1.027) |
5.767 |
||
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