Konzern-Kapitalflussrechnung

in Mio. €

 

 

 

 

Q1 2019

Q1 2018

Gesamtjahr 2018

ERGEBNIS VOR ERTRAGSTEUERN

1.852

1.760

5.153

Abschreibungen

4.204

3.097

13.836

Finanzergebnis

406

411

2.848

Ergebnis aus dem Abgang vollkonsolidierter Gesellschaften

0

0

0

Ergebnis aus Veräußerungen von nach der Equity-Methode bewerteten Anteilen

0

0

0

Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge

189

112

430

Ergebnis aus dem Abgang immaterieller Vermögenswerte und Sachanlagen

26

(65)

(126)

Veränderung aktives operatives Working Capital

86

325

(998)

Veränderung sonstige operative Vermögenswerte

(329)

1

(337)

Veränderung der Rückstellungen

(99)

(282)

(100)

Veränderung passives operatives Working Capital

56

(1.039)

(515)

Veränderung sonstige operative Verbindlichkeiten

398

445

(11)

Erhaltene/(Gezahlte) Ertragsteuern

(178)

(124)

(697)

Erhaltene Dividenden

0

163

181

Nettozahlungen aus Abschluss, Auflösung und Konditionenänderung von Zinsderivaten

0

0

0

OPERATIVER CASHFLOW

6.609

4.805

19.663

Gezahlte Zinsen

(955)

(823)

(3.307)

Erhaltene Zinsen

355

314

1.592

CASHFLOW AUS GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

6.009

4.297

17.948

Auszahlungen für Investitionen in

 

 

 

Immaterielle Vermögenswerte

(1.030)

(809)

(3.353)

Sachanlagen

(2.797)

(2.330)

(9.139)

Langfristige finanzielle Vermögenswerte

(26)

(108)

(639)

Auszahlungen für die Übernahme der Beherrschung über Tochterunternehmen und sonstige Beteiligungen

(237)

(277)

(2.080)

Einzahlungen aus Abgängen von

 

 

 

Immateriellen Vermögenswerten

0

0

2

Sachanlagen

44

160

523

Langfristigen finanziellen Vermögenswerten

12

24

596

Einzahlungen aus dem Verlust der Beherrschung über Tochterunternehmen und sonstige Beteiligungen

0

(61)

(67)

Veränderung der Zahlungsmittel (Laufzeit mehr als 3 Monate), Wertpapiere und Forderungen des kurzfristigen finanziellen Vermögens

439

(243)

(144)

Sonstiges

(2)

0

5

CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

(3.597)

(3.643)

(14.297)

Aufnahme kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten

5.942

13.403

51.597

Rückzahlung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten

(7.497)

(15.168)

(57.253)

Aufnahme mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten

2.583

2.466

8.375

Rückzahlung mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten

(2)

(21)

(23)

Dividendenausschüttungen (inkl. Minderheiten)

0

0

(3.254)

Tilgung von Leasing-Verbindlichkeiten

(893)

(205)

(1.174)

Einzahlungen aus Transaktionen mit nicht beherrschenden Gesellschaftern

1

1

29

Auszahlungen aus Transaktionen mit nicht beherrschenden Gesellschaftern

(107)

(770)

(1.557)

Sonstiges

0

0

0

CASHFLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

27

(294)

(3.259)

Auswirkung von Kursveränderungen auf die Zahlungsmittel (Laufzeit bis 3 Monate)

25

(53)

(17)

Zahlungsmittelveränderung im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen

0

0

(8)

NETTOVERÄNDERUNG DER ZAHLUNGSMITTEL (LAUFZEIT BIS 3 MONATE)

2.465

306

367

BESTAND AM ANFANG DER PERIODE

3.679

3.312

3.312

BESTAND AM ENDE DER PERIODE

6.144

3.618

3.679