Sonstige Transaktionen ohne Auswirkungen auf den Konsolidierungskreis
Aktionärsvergütung der Deutschen Telekom AG
Der Vorstand hat am 2. November 2023 angekündigt, im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms im Geschäftsjahr 2024 Aktien der Deutschen Telekom AG zu einem Gesamtkaufpreis von bis zu 2 Mrd. € zurückzukaufen. Der Rückkauf hat am 3. Januar 2024 begonnen und erfolgt innerhalb des Zeitraums bis zum 31. Dezember 2024 in mehreren Tranchen. Zweck des Aktienrückkaufs ist die teilweise Rückführung des Verwässerungseffektes aus der Kapitalerhöhung 2021 der Deutschen Telekom AG. Die zurückgekauften Aktien werden daher eingezogen. Im Zeitraum vom 3. Januar 2024 bis 30. September 2024 hat die Deutsche Telekom AG im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms rund 64 Mio. eigene Aktien im Volumen von rund 1,5 Mrd. € zurückerworben.
Im Zeitraum vom 1. Oktober 2024 bis 12. November 2024 hat die Deutsche Telekom AG im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms weitere rund 9 Mio. eigene Aktien im Volumen von rund 0,3 Mrd. € zurückerworben.
Programm zur Aktionärsvergütung von T‑Mobile US aus September 2023
Am 6. September 2023 hat T‑Mobile US bekannt gegeben, dass der Verwaltungsrat (Board of Directors) ein Programm zur Aktionärsvergütung von bis zu 19 Mrd. US‑$ mit einer Laufzeit vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. Dezember 2024 genehmigt hat. Das Programm besteht aus weiteren Aktienrückkäufen und auszuschüttenden Dividenden. Der für Aktienrückkäufe verfügbare Betrag wird um den Betrag etwaiger vom Verwaltungsrat der T‑Mobile US beschlossener Dividenden reduziert.
In den ersten neun Monaten 2024 hat T‑Mobile US im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms rund 39 Mio. eigene Aktien im Volumen von rund 6,5 Mrd. US‑$ (6,0 Mrd. €) zurückerworben. Am 24. Januar 2024 hat der Verwaltungsrat (Board of Directors) von T‑Mobile US eine Bardividende von 0,65 US‑$ pro Aktie beschlossen, die am 14. März 2024 an die zum Geschäftsschluss am 1. März 2024 eingetragenen Aktionäre ausgeschüttet wurde. Die Bardividende entfiel in Höhe von 0,4 Mrd. € auf den Anteil der Deutschen Telekom sowie in Höhe von 0,4 Mrd. € auf Anteile anderer Gesellschafter von T‑Mobile US. Am 15. März 2024 hat der Verwaltungsrat von T‑Mobile US eine weitere Bardividende von 0,65 US‑$ pro Aktie beschlossen, die am 13. Juni 2024 an die zum Geschäftsschluss am 31. Mai 2024 eingetragenen Aktionäre ausgeschüttet wurde. Die Bardividende entfiel in Höhe von 0,3 Mrd. € auf den Anteil der Deutschen Telekom sowie in Höhe von 0,3 Mrd. € auf Anteile anderer Gesellschafter von T‑Mobile US. Am 13. Juni 2024 hat der Verwaltungsrat von T‑Mobile US eine weitere Bardividende von 0,65 US‑$ pro Aktie beschlossen, die am 12. September 2024 an die zum Geschäftsschluss am 30. August 2024 eingetragenen Aktionäre ausgeschüttet wurde. Die Bardividende entfiel in Höhe von 0,4 Mrd. € auf den Anteil der Deutschen Telekom sowie in Höhe von 0,4 Mrd. € auf Anteile anderer Gesellschafter von T‑Mobile US. Am 18. September 2024 hat der Verwaltungsrat von T‑Mobile US eine weitere Bardividende von 0,88 US‑$ pro Aktie beschlossen, die am 12. Dezember 2024 an die zum Geschäftsschluss am 27. November 2024 eingetragenen Aktionäre ausgeschüttet werden soll. Darüber hinaus hat T‑Mobile US im Zeitraum vom 1. Oktober 2024 bis 18. Oktober 2024 im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms weitere rund 4 Mio. eigene Aktien im Volumen von rund 0,9 Mrd. US‑$ (0,8 Mrd. €) zurückerworben.
Weitere Informationen zu der Abbildung der auf Anteile anderer Gesellschafter von T‑Mobile US entfallenden Dividendenausschüttung finden Sie im Abschnitt „Eigenkapital“.
Veräußerung von T‑Mobile US Aktien durch die Deutsche Telekom
In der Berichtsperiode hat die Deutsche Telekom Aktien von T‑Mobile US aus ihrem Bestand über den Markt veräußert, ohne die Beherrschung über T‑Mobile US zu gefährden. Im Zuge dessen hat die Deutsche Telekom rund 23 Mio. T‑Mobile US Aktien im Volumen von rund 3,6 Mrd. € verkauft. Am 2. Juli 2024 teilte die Deutsche Telekom mit, dass der Aktienverkauf zunächst bis zum 26. September 2024 ausgesetzt wird. Am 24. September 2024 wurde der Verkaufsplan (Sales Plan) beendet.
Erwerb von T‑Mobile US Aktien durch die Deutsche Telekom
Die Deutsche Telekom hat am 7. Juni 2024 weitere rund 7 Mio. Aktien der T‑Mobile US für einen Gesamtpreis von 0,7 Mrd. US‑$ (0,6 Mrd. €) erworben, indem sie die im Juni 2020 vereinbarten Festpreis-Optionen (Fixed Options) auf von SoftBank gehaltene Aktien an T‑Mobile US ausgeübt hat. Der ursprünglich festgelegte Ausübungspreis von 101,46 US‑$ je Aktie wurde aufgrund der Dividendenzahlungen von T‑Mobile US auf 99,51 US‑$ angepasst. Damit konnte die Deutsche Telekom die Aktien zu einem Preis erwerben, der rund 45 % unter dem Schlusskurs von 179,82 US‑$ am Ausübungstag lag. Nach Abschluss dieser Transaktion hat die Deutsche Telekom alle von SoftBank gewährten Festpreis-Optionen ausgeübt. Die verbliebenen Optionen für einen Erwerb zum volumengewichteten Durchschnittspreis (Floating Options) wurden nicht ausgeübt und sind im zweiten Quartal 2024 verfallen.
Zum 30. September 2024 betrug der Kapitalanteil der Deutschen Telekom an T‑Mobile US 46,3 %. Unter Berücksichtigung der eigenen Aktien im Bestand der T‑Mobile US betrug der Anteil der Deutschen Telekom an T‑Mobile US zum 30. September 2024 50,5 %. Die an SoftBank ausgegebenen Aktien unterliegen der Stimmbindungsvereinbarung zwischen SoftBank und der Deutschen Telekom. Der Anteil an T‑Mobile US Aktien, über die die Deutsche Telekom aufgrund der mit SoftBank im Rahmen des Erwerbs von Sprint abgeschlossenen Vereinbarung die Stimmrechte ausüben kann, betrug zum 30. September 2024 57,6 %.