Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio. € |
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Q1-Q3 2024 |
Q1-Q3 2023 |
Veränderung |
Q3 2024 |
Q3 2023 |
Veränderung |
Gesamtjahr 2023 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis vor Ertragsteuern |
14.656 |
24.205 |
(9.549) |
5.691 |
3.937 |
1.754 |
24.957 |
||
Abschreibungen |
17.900 |
17.804 |
96 |
5.830 |
5.904 |
(74) |
23.975 |
||
Finanzergebnis |
3.147 |
4.446 |
(1.299) |
446 |
1.492 |
(1.046) |
8.845 |
||
Ergebnis aus dem Abgang vollkonsolidierter Gesellschaften |
2 |
(12.927) |
12.929 |
2 |
(3) |
5 |
(12.927) |
||
Ergebnis aus Veräußerungen von nach der Equity-Methode bewerteten Anteilen |
0 |
(15) |
15 |
0 |
0 |
0 |
(235) |
||
Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge |
1.029 |
485 |
544 |
651 |
137 |
514 |
543 |
||
Ergebnis aus dem Abgang immaterieller Vermögenswerte und Sachanlagen |
(13) |
15 |
(28) |
(27) |
12 |
(39) |
43 |
||
Veränderung aktives operatives Working Capital |
1.584 |
1.206 |
378 |
58 |
(106) |
164 |
720 |
||
Veränderung sonstige operative Vermögenswerte |
(278) |
(452) |
173 |
242 |
(100) |
341 |
(611) |
||
Veränderung der Rückstellungen |
(949) |
(845) |
(104) |
18 |
390 |
(372) |
(821) |
||
Veränderung passives operatives Working Capital |
(1.580) |
(1.206) |
(374) |
(421) |
(403) |
(19) |
(500) |
||
Veränderung sonstige operative Verbindlichkeiten |
506 |
816 |
(310) |
(26) |
51 |
(77) |
212 |
||
Erhaltene/(Gezahlte) Ertragsteuern |
(1.062) |
(785) |
(277) |
(359) |
(317) |
(43) |
(1.312) |
||
Erhaltene Dividenden |
6 |
9 |
(3) |
3 |
5 |
(2) |
31 |
||
Nettozahlungen aus Abschluss, Auflösung und Konditionenänderung von Zinsderivaten |
7 |
(31) |
38 |
0 |
0 |
0 |
(94) |
||
Operativer Cashflow |
34.955 |
32.725 |
2.230 |
12.107 |
11.000 |
1.107 |
42.826 |
||
Gezahlte Zinsen |
(6.016) |
(5.706) |
(311) |
(1.787) |
(1.823) |
36 |
(7.729) |
||
Erhaltene Zinsen |
1.765 |
1.537 |
228 |
489 |
514 |
(25) |
2.201 |
||
Cashflow aus Geschäftstätigkeit |
30.703 |
28.556 |
2.148 |
10.810 |
9.692 |
1.118 |
37.298 |
||
davon: aus aufgegebenem Geschäftsbereich |
0 |
80 |
(80) |
0 |
0 |
0 |
80 |
||
Auszahlungen für Investitionen in |
|
|
|
|
|
|
|
||
Immaterielle Vermögenswerte |
(5.932) |
(3.711) |
(2.220) |
(3.251) |
(1.270) |
(1.981) |
(5.560) |
||
Sachanlagen |
(8.438) |
(9.990) |
1.552 |
(2.542) |
(2.995) |
454 |
(12.306) |
||
Langfristige finanzielle Vermögenswerte |
(391) |
(230) |
(161) |
(88) |
(26) |
(61) |
(326) |
||
Auszahlungen für geförderte Investitionen in den Breitband-Ausbau |
(291) |
(237) |
(54) |
(115) |
(91) |
(24) |
(338) |
||
Einzahlungen von Fördermitteln für Investitionen in den Breitband-Ausbau |
236 |
244 |
(7) |
128 |
126 |
2 |
444 |
||
Zahlungsmittelveränderungen im Zusammenhang mit der Übernahme der Beherrschung über Tochterunternehmen und sonstige Beteiligungen |
(368) |
(4) |
(364) |
(7) |
0 |
(7) |
(4) |
||
Einzahlungen aus Abgängen von |
|
|
|
|
|
|
|
||
Immateriellen Vermögenswerten |
0 |
0 |
(1) |
0 |
0 |
0 |
95 |
||
Sachanlagen |
95 |
81 |
13 |
33 |
25 |
9 |
110 |
||
Langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
365 |
160 |
205 |
74 |
18 |
57 |
473 |
||
Zahlungsmittelveränderungen im Zusammenhang mit dem Verlust der Beherrschung über Tochterunternehmen und sonstige Beteiligungen |
2 |
7.625 |
(7.624) |
5 |
2 |
3 |
7.629 |
||
Veränderung der Zahlungsmittel (Laufzeit mehr als 3 Monate), Wertpapiere und Forderungen des kurzfristigen finanziellen Vermögens |
447 |
(38) |
485 |
5 |
386 |
(380) |
(430) |
||
Sonstiges |
(7) |
(1) |
(6) |
0 |
0 |
0 |
(1) |
||
Cashflow aus Investitionstätigkeit |
(14.281) |
(6.100) |
(8.181) |
(5.756) |
(3.827) |
(1.929) |
(10.213) |
||
davon: aus aufgegebenem Geschäftsbereich |
0 |
(17) |
17 |
0 |
0 |
0 |
(17) |
||
Aufnahme kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten |
1.391 |
783 |
607 |
7 |
(30) |
37 |
816 |
||
Rückzahlung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten |
(6.361) |
(11.986) |
5.625 |
(532) |
(5.248) |
4.716 |
(12.700) |
||
Aufnahme mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten |
8.333 |
10.973 |
(2.640) |
2.392 |
1.876 |
516 |
10.973 |
||
Rückzahlung mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten |
0 |
(1.976) |
1.976 |
0 |
0 |
0 |
(1.992) |
||
Dividendenausschüttungen (inkl. an andere Gesellschafter von Tochterunternehmen) |
(5.118) |
(3.701) |
(1.417) |
(495) |
(138) |
(358) |
(4.027) |
||
Tilgung von Leasing-Verbindlichkeiten |
(4.674) |
(4.442) |
(232) |
(1.373) |
(1.241) |
(132) |
(5.904) |
||
Aktienrückkauf Deutsche Telekom AG |
(1.470) |
0 |
(1.470) |
(537) |
0 |
(537) |
0 |
||
Einzahlungen aus Transaktionen mit nicht beherrschenden Gesellschaftern |
3.599 |
22 |
3.576 |
34 |
9 |
25 |
30 |
||
Auszahlungen aus Transaktionen mit nicht beherrschenden Gesellschaftern |
(7.029) |
(10.572) |
3.543 |
(571) |
(2.557) |
1.986 |
(12.730) |
||
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
(11.329) |
(20.899) |
9.569 |
(1.076) |
(7.329) |
6.253 |
(25.534) |
||
davon: aus aufgegebenem Geschäftsbereich |
0 |
(74) |
74 |
0 |
0 |
0 |
(74) |
||
Auswirkung von Kursveränderungen auf die Zahlungsmittel (Laufzeit bis 3 Monate) |
(163) |
121 |
(284) |
(365) |
192 |
(556) |
(68) |
||
Zahlungsmittelveränderung im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen |
0 |
25 |
(25) |
0 |
0 |
0 |
25 |
||
Nettoveränderung der Zahlungsmittel (Laufzeit bis 3 Monate) |
4.930 |
1.703 |
3.227 |
3.613 |
(1.272) |
4.885 |
1.507 |
||
Bestand am Anfang der Periode |
7.274 |
5.767 |
1.507 |
8.591 |
8.742 |
(151) |
5.767 |
||
Bestand am Ende der Periode |
12.204 |
7.470 |
4.735 |
12.204 |
7.470 |
4.735 |
7.274 |
||
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