Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio. € |
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Q3 2021 |
Q3 2020 |
Q1-Q3 2021 |
Q1-Q3 2020 |
Gesamtjahr 2020 |
||
Ergebnis vor Ertragsteuern |
1.974 |
2.116 |
7.011 |
5.501 |
8.677 |
||
Abschreibungen |
7.002 |
7.508 |
20.625 |
18.876 |
25.829 |
||
Finanzergebnis |
1.491 |
990 |
3.661 |
3.204 |
4.128 |
||
Ergebnis aus dem Abgang vollkonsolidierter Gesellschaften |
32 |
0 |
(130) |
(9) |
(10) |
||
Ergebnis aus Veräußerungen von nach der Equity-Methode bewerteten Anteilen |
(13) |
0 |
(13) |
0 |
0 |
||
Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge |
85 |
251 |
90 |
645 |
(857) |
||
Ergebnis aus dem Abgang immaterieller Vermögenswerte und Sachanlagen |
64 |
71 |
62 |
249 |
368 |
||
Veränderung aktives operatives Working Capital |
(187) |
(859) |
249 |
(1.220) |
(2.702) |
||
Veränderung sonstige operative Vermögenswerte |
378 |
(59) |
(164) |
(323) |
(509) |
||
Veränderung der Rückstellungen |
131 |
134 |
(368) |
(128) |
20 |
||
Veränderung passives operatives Working Capital |
(43) |
(1.085) |
(1.173) |
(2.960) |
(2.108) |
||
Veränderung sonstige operative Verbindlichkeiten |
(250) |
(145) |
147 |
38 |
(239) |
||
Erhaltene/(Gezahlte) Ertragsteuern |
(262) |
(332) |
(618) |
(406) |
(690) |
||
Erhaltene Dividenden |
4 |
2 |
6 |
6 |
6 |
||
Nettozahlungen aus Abschluss, Auflösung und Konditionenänderung von Zinsderivaten |
(1) |
(17) |
(1) |
(2.207) |
(2.207) |
||
Operativer Cashflow |
10.406 |
8.577 |
29.384 |
21.266 |
29.706 |
||
Gezahlte Zinsen |
(1.344) |
(1.388) |
(4.549) |
(5.782) |
(7.252) |
||
Erhaltene Zinsen |
170 |
150 |
786 |
961 |
1.289 |
||
Cashflow aus Geschäftstätigkeit |
9.233 |
7.338 |
25.620 |
16.445 |
23.743 |
||
Auszahlungen für Investitionen in |
|
|
|
|
|
||
Immaterielle Vermögenswerte |
(1.431) |
(1.098) |
(11.519) |
(4.154) |
(5.756) |
||
Sachanlagen |
(3.236) |
(3.665) |
(9.740) |
(8.726) |
(12.938) |
||
Langfristige finanzielle Vermögenswerte |
(83) |
(150) |
(259) |
(525) |
(566) |
||
Auszahlungen für geförderte Investitionen in den Breitband-Ausbau |
(114) |
(123) |
(294) |
(337) |
(507) |
||
Einzahlungen von Fördermitteln für Investitionen in den Breitband-Ausbau |
99 |
76 |
202 |
152 |
431 |
||
Zahlungsmittelveränderungen im Zusammenhang mit der Übernahme der Beherrschung über Tochterunternehmen und sonstige Beteiligungen |
(1.588) |
(1) |
(1.613) |
(4.649) |
(5.028) |
||
Einzahlungen aus Abgängen von |
|
|
|
|
|
||
Immateriellen Vermögenswerten |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
||
Sachanlagen |
24 |
48 |
129 |
175 |
233 |
||
Langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
54 |
13 |
244 |
86 |
112 |
||
Zahlungsmittelveränderungen im Zusammenhang mit dem Verlust der Beherrschung über Tochterunternehmen und sonstige Beteiligungen |
202 |
1.085 |
347 |
1.106 |
1.094 |
||
Veränderung der Zahlungsmittel (Laufzeit mehr als 3 Monate), Wertpapiere und Forderungen des kurzfristigen finanziellen Vermögens |
(307) |
(216) |
(185) |
1.574 |
273 |
||
Sonstiges |
0 |
(17) |
0 |
(6) |
(2) |
||
Cashflow aus Investitionstätigkeit |
(6.380) |
(4.048) |
(22.687) |
(15.302) |
(22.649) |
||
Aufnahme kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten |
(11) |
94 |
4.287 |
19.012 |
19.018 |
||
Rückzahlung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten |
(4.856) |
(4.917) |
(15.960) |
(31.091) |
(34.939) |
||
Aufnahme mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten |
1.703 |
0 |
10.278 |
26.113 |
34.131 |
||
Rückzahlung mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten |
0 |
0 |
0 |
(1.699) |
(1.699) |
||
Dividendenausschüttungen (inkl. an andere Gesellschafter von Tochterunternehmen) |
(178) |
(193) |
(3.087) |
(3.067) |
(3.067) |
||
Tilgung von Leasing-Verbindlichkeiten |
(2.180) |
(1.476) |
(5.215) |
(4.206) |
(5.371) |
||
Einzahlungen aus Transaktionen mit nicht beherrschenden Gesellschaftern |
1 |
23 |
12 |
47 |
53 |
||
Auszahlungen aus Transaktionen mit nicht beherrschenden Gesellschaftern |
(62) |
(103) |
(409) |
(448) |
(565) |
||
Sonstiges |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
(5.582) |
(6.573) |
(10.094) |
4.661 |
7.561 |
||
Auswirkung von Kursveränderungen auf die Zahlungsmittel (Laufzeit bis 3 Monate) |
136 |
(612) |
492 |
(556) |
(1.036) |
||
Zahlungsmittelveränderung im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen |
69 |
0 |
68 |
0 |
(73) |
||
Nettoveränderung der Zahlungsmittel (Laufzeit bis 3 Monate) |
(2.524) |
(3.895) |
(6.602) |
5.249 |
7.547 |
||
Bestand am Anfang der Periode |
8.861 |
14.537 |
12.939 |
5.393 |
5.393 |
||
Bestand am Ende der Periode |
6.337 |
10.642 |
6.337 |
10.642 |
12.939 |
||
|
|||||||