Konzern-Kapitalflussrechnung (XLSX:) Download in Mio. € Q3 2020 Q3 2019 Q1-Q3 2020 Q1-Q3 2019 Gesamt-jahr 2019 ERGEBNIS VOR ERTRAGSTEUERN 2.116 2.442 5.501 6.178 7.260 Abschreibungen 7.508 4.256 18.876 12.811 17.663 Finanzergebnis 990 615 3.204 1.488 2.197 Ergebnis aus dem Abgang vollkonsolidierter Gesellschaften 0 0 (9) 12 9 Ergebnis aus Veräußerungen von nach der Equity-Methode bewerteten Anteilen 0 (142) 0 (143) (143) Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge 251 118 645 432 569 Ergebnis aus dem Abgang immaterieller Vermögenswerte und Sachanlagen 71 41 249 82 112 Veränderung aktives operatives Working Capital (859) 77 (1.220) 423 (814) Veränderung sonstige operative Vermögenswerte (59) (35) (323) (427) (248) Veränderung der Rückstellungen 134 104 (128) (292) 203 Veränderung passives operatives Working Capital (1.085) (519) (2.960) (945) (440) Veränderung sonstige operative Verbindlichkeiten (145) (256) 38 207 (325) Erhaltene/(Gezahlte) Ertragsteuern (332) (176) (406) (546) (758) Erhaltene Dividenden 2 2 6 15 15 Nettozahlungen aus Abschluss, Auflösung und Konditionenänderung von Zinsderivaten (17) 0 (2.207) 0 (3) OPERATIVER CASHFLOW 8.577 6.528 21.266 19.294 25.297 Gezahlte Zinsen (1.388) (917) (5.782) (2.984) (3.924) Erhaltene Zinsen 150 312 961 1.221 1.701 CASHFLOW AUS GESCHÄFTSTÄTIGKEIT 7.338 5.924 16.445 17.531 23.074 Auszahlungen für Investitionen in Immaterielle Vermögenswerte (1.098) (762) (4.154) (3.601) (4.375) Sachanlagen (3.665) (2.417) (8.726) (7.606) (9.982) Langfristige finanzielle Vermögenswerte (150) (276) (525) (355) (417) Auszahlungen für geförderte Investitionen in den Breitband-Ausbaua (123) (236) (337) (236) (401) Einzahlungen von Fördermitteln für Investitionen in den Breitband-Ausbaua 76 106 152 106 341 Zahlungsmittelveränderungen im Zusammenhang mit der Übernahme der Beherrschung über Tochterunternehmen und sonstige Beteiligungen (1) (29) (4.649) (277) (261) Einzahlungen aus Abgängen von Immateriellen Vermögenswerten 0 0 2 0 0 Sachanlagen 48 26 175 108 176 Langfristigen finanziellen Vermögenswerten 13 37 86 71 251 Zahlungsmittelveränderungen im Zusammenhang mit dem Verlust der Beherrschung über Tochterunternehmen und sonstige Beteiligungen 1.085 (1) 1.106 31 62 Veränderung der Zahlungsmittel (Laufzeit mehr als 3 Monate), Wertpapiere und Forderungen des kurzfristigen finanziellen Vermögens (216) 665 1.574 1.523 376 Sonstiges (17) 0 (6) (2) (1) CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (4.048) (2.886) (15.302) (10.236) (14.230) Aufnahme kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten 94 12 19.012 10.758 10.778 Rückzahlung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten (4.917) (1.999) (31.091) (14.419) (16.533) Aufnahme mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten 0 2.662 26.113 5.695 6.278 Rückzahlung mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten 0 (14) (1.699) (18) (21) Dividendenausschüttungen (inkl. an andere Gesellschafter von Tochterunternehmen) (193) (152) (3.067) (3.561) (3.561) Tilgung von Leasing-Verbindlichkeiten (1.476) (977) (4.206) (2.837) (3.835) Einzahlungen aus Transaktionen mit nicht beherrschenden Gesellschaftern 23 1 47 2 13 Auszahlungen aus Transaktionen mit nicht beherrschenden Gesellschaftern (103) (38) (448) (183) (261) Sonstiges 0 0 0 0 0 CASHFLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT (6.573) (505) 4.661 (4.563) (7.141) Auswirkung von Kursveränderungen auf die Zahlungsmittel (Laufzeit bis 3 Monate) (612) 35 (556) 51 11 Zahlungsmittelveränderung im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen 0 0 0 0 0 NETTOVERÄNDERUNG DER ZAHLUNGSMITTEL (LAUFZEIT BIS 3 MONATE) (3.895) 2.567 5.249 2.782 1.713 BESTAND AM ANFANG DER PERIODE 14.537 3.894 5.393 3.679 3.679 BESTAND AM ENDE DER PERIODE 10.642 6.461 10.642 6.461 5.393 a Bei den hier ausgewiesenen Auszahlungen und Einzahlungen handelt es sich um solche Investitionen in den Breitband-Ausbau, die vollständig von der öffentlichen Hand finanziert werden. Da diese Auszahlungen und Einzahlungen nicht zeitgleich geleistet bzw. vereinnahmt werden, können sich in den einzelnen Perioden positive oder negative Salden ergeben. Diese Investitionen sind nicht Bestandteil der operativen Kennziffern „Cash Capex“ bzw. „Free Cashflow“, da die Auszahlungen nicht zu einem Sachanlagenzugang führen. Weitere Informationen zur Schätzungsänderung im zweiten Halbjahr 2019 bei geförderten Investitionen in den Breitband-Ausbau finden Sie im Abschnitt „Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Schätzungsänderungen“ im Konzern-Anhang im Geschäftsbericht 2019.
