Konzern-Kapitalflussrechnung (XLS:) Download in Mio. € Q1 2020 Q1 2019 Gesamtjahr 2019 a Bei den hier ausgewiesenen Auszahlungen und Einzahlungen handelt es sich um solche Investitionen in den Breitband-Ausbau, die vollständig von der öffentlichen Hand finanziert werden. Da diese Auszahlungen und Einzahlungen nicht zeitgleich geleistet bzw. vereinnahmt werden, können sich in den einzelnen Perioden positive oder negative Salden ergeben. Diese Investitionen sind nicht Bestandteil der operativen Kennziffern „Cash Capex“ bzw. „Free Cashflow“, da die Auszahlungen nicht zu einem Sachanlagenzugang führen. Weitere Informationen zur Schätzungsänderung im zweiten Halbjahr 2019 bei geförderten Investitionen in den Breitband-Ausbau finden Sie im Abschnitt „Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Schätzungsänderungen“ im Konzern-Anhang im Geschäftsbericht 2019. ERGEBNIS VOR ERTRAGSTEUERN 1.546 1.852 7.260 Abschreibungen 4.429 4.204 17.663 Finanzergebnis 965 406 2.197 Ergebnis aus dem Abgang vollkonsolidierter Gesellschaften 0 0 9 Ergebnis aus Veräußerungen von nach der Equity-Methode bewerteten Anteilen 0 (1) (143) Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge 230 189 569 Ergebnis aus dem Abgang immaterieller Vermögenswerte und Sachanlagen (22) 26 112 Veränderung aktives operatives Working Capital (265) 86 (814) Veränderung sonstige operative Vermögenswerte (489) (329) (248) Veränderung der Rückstellungen (100) (99) 203 Veränderung passives operatives Working Capital (207) 56 (440) Veränderung sonstige operative Verbindlichkeiten 145 398 (325) Erhaltene/(Gezahlte) Ertragsteuern (144) (178) (758) Erhaltene Dividenden 3 0 15 Nettozahlungen aus Abschluss, Auflösung und Konditionenänderung von Zinsderivaten 0 0 (3) OPERATIVER CASHFLOW 6.090 6.609 25.297 Gezahlte Zinsen (2.477) (955) (3.924) Erhaltene Zinsen 347 355 1.701 CASHFLOW AUS GESCHÄFTSTÄTIGKEIT 3.960 6.009 23.074 Auszahlungen für Investitionen in Immaterielle Vermögenswerte (1.156) (1.030) (4.375) Sachanlagen (2.414) (2.797) (9.982) Langfristige finanzielle Vermögenswerte (138) (26) (417) Auszahlungen für geförderte Investitionen in den Breitband-Ausbaua (102) 0 (401) Einzahlungen von Fördermitteln für Investitionen in den Breitband-Ausbaua 23 0 341 Auszahlungen für die Übernahme der Beherrschung über Tochterunternehmen und sonstige Beteiligungen (1) (237) (261) Einzahlungen aus Abgängen von Immateriellen Vermögenswerten 1 0 0 Sachanlagen 86 44 176 Langfristigen finanziellen Vermögenswerten 19 12 251 Einzahlungen aus dem Verlust der Beherrschung über Tochterunternehmen und sonstige Beteiligungen 0 0 62 Veränderung der Zahlungsmittel (Laufzeit mehr als 3 Monate), Wertpapiere und Forderungen des kurzfristigen finanziellen Vermögens 964 439 376 Sonstiges 11 (2) (1) CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (2.706) (3.597) (14.230) Aufnahme kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten 1.321 5.942 10.778 Rückzahlung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten (4.066) (7.497) (16.533) Aufnahme mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten 1.609 2.583 6.278 Rückzahlung mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten (2) (2) (21) Dividendenausschüttungen (inkl. an andere Gesellschafter von Tochterunternehmen) 0 0 (3.561) Tilgung von Leasing-Verbindlichkeiten (1.263) (893) (3.835) Einzahlungen aus Transaktionen mit nicht beherrschenden Gesellschaftern 4 1 13 Auszahlungen aus Transaktionen mit nicht beherrschenden Gesellschaftern (165) (107) (261) Sonstiges 0 0 0 CASHFLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT (2.562) 27 (7.141) Auswirkung von Kursveränderungen auf die Zahlungsmittel (Laufzeit bis 3 Monate) (6) 25 11 Zahlungsmittelveränderung im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen 0 0 0 NETTOVERÄNDERUNG DER ZAHLUNGSMITTEL (LAUFZEIT BIS 3 MONATE) (1.315) 2.465 1.713 BESTAND AM ANFANG DER PERIODE 5.393 3.679 3.679 BESTAND AM ENDE DER PERIODE 4.078 6.144 5.393
