Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio. € |
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Q1-Q3 |
Q1-Q3 |
Veränderung |
Q3 |
Q3 |
Veränderung |
Gesamtjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis vor Ertragsteuern |
15.249 |
15.799 |
(550) |
5.779 |
4.586 |
1.193 |
19.499 |
Abschreibungen |
18.374 |
17.694 |
680 |
5.984 |
5.918 |
66 |
24.009 |
Finanzergebnis |
4.839 |
3.636 |
1.203 |
1.604 |
1.441 |
163 |
5.323 |
Ergebnis aus dem Abgang vollkonsolidierter Gesellschaften |
(1) |
(3) |
3 |
(1) |
0 |
(1) |
20 |
Ergebnis aus Veräußerungen von nach der Equity-Methode bewerteten Anteilen |
2 |
0 |
2 |
(3) |
0 |
(3) |
0 |
Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge |
740 |
904 |
(164) |
221 |
356 |
(135) |
1.125 |
Ergebnis aus dem Abgang immaterieller Vermögenswerte und Sachanlagen |
(93) |
12 |
(105) |
(10) |
222 |
(232) |
65 |
Veränderung aktives operatives Working Capital |
(60) |
(161) |
100 |
(619) |
(417) |
(202) |
(1.245) |
Veränderung sonstige operative Vermögenswerte |
(203) |
(1.146) |
943 |
71 |
(183) |
254 |
(1.540) |
Veränderung der Rückstellungen |
(555) |
(514) |
(41) |
(52) |
281 |
(333) |
(306) |
Veränderung passives operatives Working Capital |
(579) |
759 |
(1.338) |
(458) |
252 |
(711) |
985 |
Veränderung sonstige operative Verbindlichkeiten |
276 |
190 |
87 |
76 |
(81) |
157 |
(157) |
Erhaltene/(Gezahlte) Ertragsteuern |
(1.488) |
(1.135) |
(353) |
(357) |
(391) |
35 |
(1.652) |
Erhaltene Dividenden |
125 |
8 |
117 |
3 |
4 |
(1) |
237 |
Nettozahlungen aus Abschluss, Auflösung und Konditionenänderung von Zinsderivaten |
(1) |
0 |
(1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Operativer Cashflow |
36.626 |
36.044 |
582 |
12.238 |
11.988 |
250 |
46.363 |
Gezahlte Zinsen |
(5.684) |
(5.783) |
99 |
(1.636) |
(1.624) |
(12) |
(7.618) |
Erhaltene Zinsen |
1.085 |
1.406 |
(321) |
308 |
364 |
(56) |
1.882 |
Cashflow aus Geschäftstätigkeit |
32.027 |
31.666 |
361 |
10.910 |
10.728 |
183 |
40.627 |
Auszahlungen für Investitionen in |
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|
Immaterielle Vermögenswerte |
(4.531) |
(5.754) |
1.223 |
(1.569) |
(2.399) |
831 |
(6.942) |
Sachanlagen |
(8.113) |
(8.832) |
719 |
(2.714) |
(2.982) |
268 |
(12.314) |
Langfristige finanzielle Vermögenswerte |
(547) |
(3.854) |
3.307 |
(221) |
(2.746) |
2.525 |
(3.911) |
Auszahlungen für geförderte Investitionen in den |
(271) |
(299) |
28 |
(107) |
(123) |
15 |
(454) |
Einzahlungen von Fördermitteln für Investitionen in den Breitband-Ausbau |
174 |
263 |
(89) |
83 |
114 |
(31) |
428 |
Zahlungsmittelveränderungen im Zusammenhang mit der Übernahme der Beherrschung über Tochterunternehmen |
(25) |
(3.166) |
3.141 |
(17) |
(2.453) |
2.436 |
(3.186) |
Einzahlungen aus Abgängen von |
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|
Immateriellen Vermögenswerten |
2.582 |
1.845 |
736 |
2.502 |
4 |
2.498 |
1.891 |
Sachanlagen |
98 |
127 |
(29) |
44 |
61 |
(17) |
184 |
Langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
356 |
236 |
119 |
66 |
73 |
(8) |
342 |
Zahlungsmittelveränderungen im Zusammenhang mit dem Verlust der Beherrschung über Tochterunternehmen |
(7) |
53 |
(60) |
1 |
6 |
(5) |
109 |
Veränderung der Zahlungsmittel (Laufzeit mehr als 3 Monate), Wertpapiere und Forderungen des kurzfristigen finanziellen Vermögens |
93 |
211 |
(118) |
(23) |
105 |
(128) |
57 |
Sonstiges |
(5) |
(4) |
(2) |
0 |
(10) |
11 |
4 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit |
(10.196) |
(19.173) |
8.977 |
(1.956) |
(10.349) |
8.393 |
(23.793) |
Aufnahme kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten |
3.833 |
3.540 |
293 |
115 |
304 |
(188) |
3.939 |
Rückzahlung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten |
(11.978) |
(8.912) |
(3.066) |
(1.199) |
(2.053) |
854 |
(11.973) |
Aufnahme mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten |
9.322 |
9.428 |
(105) |
1.112 |
556 |
556 |
14.034 |
Rückzahlung mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten |
(1.020) |
0 |
(1.020) |
(1.020) |
0 |
(1.020) |
0 |
Dividendenausschüttungen (inkl. an andere Gesellschafter von Tochterunternehmen) |
(6.511) |
(5.959) |
(552) |
(662) |
(561) |
(102) |
(6.438) |
Tilgung von Leasing-Verbindlichkeiten |
(4.825) |
(4.370) |
(455) |
(1.534) |
(1.443) |
(91) |
(5.633) |
Aktienrückkauf Deutsche Telekom AG |
(1.724) |
(1.476) |
(249) |
(728) |
(585) |
(142) |
(2.000) |
Einzahlungen aus Transaktionen mit nicht beherrschenden Gesellschaftern |
2 |
1.080 |
(1.078) |
0 |
905 |
(904) |
1.327 |
Auszahlungen aus Transaktionen mit nicht beherrschenden Gesellschaftern |
(8.733) |
(7.359) |
(1.375) |
(2.238) |
(2.245) |
7 |
(9.548) |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
(21.634) |
(14.027) |
(7.607) |
(6.154) |
(5.123) |
(1.031) |
(16.293) |
Auswirkung von Kursveränderungen auf die Zahlungsmittel (Laufzeit bis 3 Monate) |
204 |
(1.172) |
1.377 |
46 |
70 |
(23) |
(1.196) |
Zahlungsmittelveränderung im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen |
0 |
(22) |
22 |
0 |
(22) |
22 |
0 |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel |
402 |
(2.728) |
3.129 |
2.847 |
(4.697) |
7.543 |
(654) |
Bestand am Anfang der Periode |
7.818 |
8.472 |
(654) |
5.373 |
10.441 |
(5.068) |
8.472 |
Bestand am Ende der Periode |
8.220 |
5.745 |
2.475 |
8.220 |
5.745 |
2.475 |
7.818 |