Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio. € |
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Q1-Q3 |
Q1-Q3 |
Veränderung |
Q3 2025 |
Q3 2024 |
Veränderung |
Gesamtjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis vor Ertragsteuern |
15.799 |
14.656 |
1.143 |
4.586 |
5.691 |
(1.105) |
22.958 |
Abschreibungen |
17.694 |
17.900 |
(206) |
5.918 |
5.830 |
87 |
24.027 |
Finanzergebnis |
3.636 |
3.147 |
489 |
1.441 |
446 |
995 |
3.319 |
Ergebnis aus dem Abgang vollkonsolidierter Gesellschaften |
(3) |
2 |
(5) |
0 |
2 |
(2) |
2 |
Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge |
904 |
1.029 |
(125) |
356 |
651 |
(296) |
(1.457) |
Ergebnis aus dem Abgang immaterieller Vermögenswerte und Sachanlagen |
12 |
(13) |
26 |
222 |
(27) |
248 |
(189) |
Veränderung aktives operatives Working Capital |
(161) |
1.584 |
(1.745) |
(417) |
58 |
(475) |
941 |
Veränderung sonstige operative Vermögenswerte |
(1.146) |
(278) |
(867) |
(183) |
242 |
(425) |
(259) |
Veränderung der Rückstellungen |
(514) |
(949) |
435 |
281 |
18 |
263 |
(760) |
Veränderung passives operatives Working Capital |
759 |
(1.580) |
2.339 |
252 |
(421) |
673 |
(1.612) |
Veränderung sonstige operative Verbindlichkeiten |
190 |
506 |
(316) |
(81) |
(26) |
(55) |
(24) |
Erhaltene/(Gezahlte) Ertragsteuern |
(1.135) |
(1.062) |
(73) |
(391) |
(359) |
(32) |
(1.504) |
Erhaltene Dividenden |
8 |
6 |
2 |
4 |
3 |
2 |
9 |
Nettozahlungen aus Abschluss, Auflösung und Konditionenänderung von Zinsderivaten |
0 |
7 |
(7) |
0 |
0 |
0 |
7 |
Operativer Cashflow |
36.044 |
34.955 |
1.089 |
11.988 |
12.107 |
(120) |
45.460 |
Gezahlte Zinsen |
(5.783) |
(6.016) |
233 |
(1.624) |
(1.787) |
162 |
(8.013) |
Erhaltene Zinsen |
1.406 |
1.765 |
(359) |
364 |
489 |
(125) |
2.427 |
Cashflow aus Geschäftstätigkeit |
31.666 |
30.703 |
963 |
10.728 |
10.810 |
(82) |
39.874 |
Auszahlungen für Investitionen in |
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|
Immaterielle Vermögenswerte |
(5.754) |
(5.932) |
178 |
(2.399) |
(3.251) |
852 |
(7.973) |
Sachanlagen |
(8.832) |
(8.438) |
(394) |
(2.982) |
(2.542) |
(440) |
(11.198) |
Langfristige finanzielle Vermögenswerte |
(3.854) |
(391) |
(3.463) |
(2.746) |
(88) |
(2.658) |
(485) |
Auszahlungen für geförderte Investitionen in den Breitband-Ausbau |
(299) |
(291) |
(8) |
(123) |
(115) |
(8) |
(402) |
Einzahlungen von Fördermitteln für Investitionen in den Breitband-Ausbau |
263 |
236 |
27 |
114 |
128 |
(15) |
469 |
Zahlungsmittelveränderungen im Zusammenhang mit der Übernahme der Beherrschung über Tochterunternehmen und sonstige Beteiligungen |
(3.166) |
(368) |
(2.798) |
(2.453) |
(7) |
(2.446) |
(357) |
Einzahlungen aus Abgängen von |
|
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|
Immateriellen Vermögenswerten |
1.845 |
0 |
1.845 |
4 |
0 |
4 |
46 |
Sachanlagen |
127 |
95 |
32 |
61 |
33 |
28 |
143 |
Langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
236 |
365 |
(129) |
73 |
74 |
(1) |
589 |
Zahlungsmittelveränderungen im Zusammenhang mit dem Verlust der Beherrschung über Tochterunternehmen und sonstige Beteiligungen |
53 |
2 |
51 |
6 |
5 |
1 |
1 |
Veränderung der Zahlungsmittel (Laufzeit mehr als 3 Monate), Wertpapiere und Forderungen des kurzfristigen finanziellen Vermögens |
211 |
447 |
(236) |
105 |
5 |
100 |
273 |
Sonstiges |
(4) |
(7) |
3 |
(10) |
0 |
(10) |
(7) |
Cashflow aus Investitionstätigkeit |
(19.173) |
(14.281) |
(4.892) |
(10.349) |
(5.756) |
(4.593) |
(18.900) |
Aufnahme kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten |
3.540 |
1.391 |
2.149 |
304 |
7 |
297 |
1.407 |
Rückzahlung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten |
(8.912) |
(6.361) |
(2.551) |
(2.053) |
(532) |
(1.522) |
(9.622) |
Aufnahme mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten |
9.428 |
8.333 |
1.095 |
556 |
2.392 |
(1.836) |
9.638 |
Rückzahlung mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dividendenausschüttungen (inkl. an andere Gesellschafter von Tochterunternehmen) |
(5.959) |
(5.118) |
(841) |
(561) |
(495) |
(65) |
(5.592) |
Tilgung von Leasing-Verbindlichkeiten |
(4.370) |
(4.674) |
304 |
(1.443) |
(1.373) |
(70) |
(6.209) |
Aktienrückkauf Deutsche Telekom AG |
(1.476) |
(1.470) |
(6) |
(585) |
(537) |
(49) |
(1.974) |
Einzahlungen aus Transaktionen mit nicht beherrschenden Gesellschaftern |
1.080 |
3.599 |
(2.518) |
905 |
34 |
871 |
3.600 |
Auszahlungen aus Transaktionen mit nicht beherrschenden Gesellschaftern |
(7.359) |
(7.029) |
(330) |
(2.245) |
(571) |
(1.674) |
(11.530) |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
(14.027) |
(11.329) |
(2.698) |
(5.123) |
(1.076) |
(4.048) |
(20.282) |
Auswirkung von Kursveränderungen auf die Zahlungsmittel (Laufzeit bis 3 Monate) |
(1.172) |
(163) |
(1.010) |
70 |
(365) |
434 |
506 |
Zahlungsmittelveränderung im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen |
(22) |
0 |
(22) |
(22) |
0 |
(22) |
0 |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel (Laufzeit bis 3 Monate) |
(2.728) |
4.930 |
(7.658) |
(4.697) |
3.613 |
(8.310) |
1.198 |
Bestand am Anfang der Periode |
8.472 |
7.274 |
1.198 |
10.441 |
8.591 |
1.850 |
7.274 |
Bestand am Ende der Periode |
5.745 |
12.204 |
(6.460) |
5.745 |
12.204 |
(6.460) |
8.472 |