Konzern-Kapitalflussrechnung

(XLS:) Download

in Mio. €

 

 

 

 

 

 

Q2 2020

Q2 2019

H1 2020

H1 2019

Gesamt-
jahr 2019

a

Bei den hier ausgewiesenen Auszahlungen und Einzahlungen handelt es sich um solche Investitionen in den Breitband-Ausbau, die vollständig von der öffentlichen Hand finanziert werden. Da diese Auszahlungen und Einzahlungen nicht zeitgleich geleistet bzw. vereinnahmt werden, können sich in den einzelnen Perioden positive oder negative Salden ergeben. Diese Investitionen sind nicht Bestandteil der operativen Kennziffern „Cash Capex“ bzw. „Free Cashflow“, da die Auszahlungen nicht zu einem Sachanlagenzugang führen. Weitere Informationen zur Schätzungsänderung im zweiten Halbjahr 2019 bei geförderten Investitionen in den Breitband-Ausbau finden Sie im Abschnitt „Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Schätzungsänderungen“ im Konzern-Anhang im Geschäftsbericht 2019.

ERGEBNIS VOR ERTRAGSTEUERN

1.838

1.883

3.384

3.735

7.260

Abschreibungen

6.939

4.351

11.368

8.555

17.663

Finanzergebnis

1.249

466

2.213

872

2.197

Ergebnis aus dem Abgang vollkonsolidierter Gesellschaften

(9)

12

(9)

12

9

Ergebnis aus Veräußerungen von nach der Equity-Methode bewerteten Anteilen

0

0

0

(1)

(143)

Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge

164

125

394

314

569

Ergebnis aus dem Abgang immaterieller Vermögenswerte und Sachanlagen

199

15

178

41

112

Veränderung aktives operatives Working Capital

(95)

260

(361)

346

(814)

Veränderung sonstige operative Vermögenswerte

226

(63)

(263)

(392)

(248)

Veränderung der Rückstellungen

(162)

(297)

(263)

(396)

203

Veränderung passives operatives Working Capital

(1.667)

(483)

(1.875)

(426)

(440)

Veränderung sonstige operative Verbindlichkeiten

37

66

182

463

(325)

Erhaltene/(Gezahlte) Ertragsteuern

70

(193)

(74)

(371)

(758)

Erhaltene Dividenden

1

13

4

13

15

Nettozahlungen aus Abschluss, Auflösung und Konditionenänderung von Zinsderivaten

(2.189)

0

(2.189)

0

(3)

OPERATIVER CASHFLOW

6.600

6.157

12.690

12.765

25.297

Gezahlte Zinsen

(1.917)

(1.113)

(4.394)

(2.068)

(3.924)

Erhaltene Zinsen

464

554

811

909

1.701

CASHFLOW AUS GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

5.148

5.598

9.107

11.607

23.074

Auszahlungen für Investitionen in

 

 

 

 

 

Immaterielle Vermögenswerte

(1.900)

(1.808)

(3.055)

(2.838)

(4.375)

Sachanlagen

(2.648)

(2.391)

(5.061)

(5.188)

(9.982)

Langfristige finanzielle Vermögenswerte

(237)

(53)

(374)

(79)

(417)

Auszahlungen für geförderte Investitionen in den Breitband-Ausbaua

(112)

0

(214)

0

(401)

Einzahlungen von Fördermitteln für Investitionen in den Breitband-Ausbaua

53

0

76

0

341

Zahlungsmittelveränderungen im Zusammenhang mit der Übernahme der Beherrschung über Tochterunternehmen und sonstige Beteiligungen

(4.647)

(12)

(4.648)

(249)

(261)

Einzahlungen aus Abgängen von

 

 

 

 

 

Immateriellen Vermögenswerten

0

0

1

0

0

Sachanlagen

40

38

126

82

176

Langfristigen finanziellen Vermögenswerten

54

23

73

35

251

Zahlungsmittelveränderungen im Zusammenhang mit dem Verlust der Beherrschung über Tochterunternehmen und sonstige Beteiligungen

22

31

22

31

62

Veränderung der Zahlungsmittel (Laufzeit mehr als 3 Monate), Wertpapiere und Forderungen des kurzfristigen finanziellen Vermögens

826

418

1.790

858

376

Sonstiges

0

0

11

(2)

(1)

CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

(8.548)

(3.754)

(11.254)

(7.350)

(14.230)

Aufnahme kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten

17.597

4.804

18.918

10.746

10.778

Rückzahlung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten

(22.109)

(4.924)

(26.175)

(12.420)

(16.533)

Aufnahme mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten

24.506

450

26.114

3.033

6.278

Rückzahlung mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten

(1.697)

(2)

(1.699)

(4)

(21)

Dividendenausschüttungen (inkl. an andere Gesellschafter von Tochterunternehmen)

(2.874)

(3.409)

(2.874)

(3.409)

(3.561)

Tilgung von Leasing-Verbindlichkeiten

(1.467)

(967)

(2.730)

(1.860)

(3.835)

Einzahlungen aus Transaktionen mit nicht beherrschenden Gesellschaftern

20

0

24

1

13

Auszahlungen aus Transaktionen mit nicht beherrschenden Gesellschaftern

(179)

(38)

(344)

(145)

(261)

Sonstiges

0

0

0

0

0

CASHFLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

13.797

(4.086)

11.234

(4.058)

(7.141)

Auswirkung von Kursveränderungen auf die Zahlungsmittel (Laufzeit bis 3 Monate)

63

(9)

57

16

11

Zahlungsmittelveränderung im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen

0

0

0

0

0

NETTOVERÄNDERUNG DER ZAHLUNGSMITTEL (LAUFZEIT BIS 3 MONATE)

10.459

(2.250)

9.144

214

1.713

BESTAND AM ANFANG DER PERIODE

4.078

6.144

5.393

3.679

3.679

BESTAND AM ENDE DER PERIODE

14.537

3.894

14.537

3.894

5.393