Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio. € |
|
|
|
|
|
Q1 2025 |
Q1 2024 |
Veränderung |
Gesamtjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|
Ergebnis vor Ertragsteuern |
5.849 |
4.319 |
1.530 |
22.958 |
Abschreibungen |
6.013 |
6.074 |
(61) |
24.027 |
Finanzergebnis |
917 |
1.367 |
(450) |
3.319 |
Ergebnis aus dem Abgang vollkonsolidierter Gesellschaften |
0 |
0 |
0 |
2 |
Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge |
329 |
129 |
200 |
(1.457) |
Ergebnis aus dem Abgang immaterieller Vermögenswerte und Sachanlagen |
(11) |
2 |
(13) |
(189) |
Veränderung aktives operatives Working Capital |
113 |
1.274 |
(1.160) |
941 |
Veränderung sonstige operative Vermögenswerte |
(546) |
(122) |
(424) |
(259) |
Veränderung der Rückstellungen |
(562) |
(602) |
40 |
(760) |
Veränderung passives operatives Working Capital |
236 |
(1.348) |
1.584 |
(1.612) |
Veränderung sonstige operative Verbindlichkeiten |
568 |
267 |
301 |
(24) |
Erhaltene/(Gezahlte) Ertragsteuern |
(166) |
(323) |
158 |
(1.504) |
Erhaltene Dividenden |
1 |
0 |
0 |
9 |
Nettozahlungen aus Abschluss, Auflösung und Konditionenänderung von Zinsderivaten |
0 |
7 |
(7) |
7 |
Operativer Cashflow |
12.741 |
11.044 |
1.697 |
45.460 |
Gezahlte Zinsen |
(2.027) |
(1.995) |
(33) |
(8.013) |
Erhaltene Zinsen |
458 |
564 |
(106) |
2.427 |
Cashflow aus Geschäftstätigkeit |
11.172 |
9.614 |
1.558 |
39.874 |
Auszahlungen für Investitionen in |
|
|
|
|
Immaterielle Vermögenswerte |
(1.289) |
(1.378) |
89 |
(7.973) |
Sachanlagen |
(3.191) |
(3.340) |
149 |
(11.198) |
Langfristige finanzielle Vermögenswerte |
(147) |
(114) |
(33) |
(485) |
Auszahlungen für geförderte Investitionen in den Breitband-Ausbau |
(90) |
(89) |
(1) |
(402) |
Einzahlungen von Fördermitteln für Investitionen in den Breitband-Ausbau |
52 |
26 |
26 |
469 |
Zahlungsmittelveränderungen im Zusammenhang mit der Übernahme der Beherrschung über Tochterunternehmen und sonstige Beteiligungen |
(700) |
0 |
(700) |
(357) |
Einzahlungen aus Abgängen von |
|
|
|
|
Immateriellen Vermögenswerten |
1 |
0 |
1 |
46 |
Sachanlagen |
28 |
33 |
(5) |
143 |
Langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
16 |
21 |
(5) |
589 |
Zahlungsmittelveränderungen im Zusammenhang mit dem Verlust der Beherrschung über Tochterunternehmen und sonstige Beteiligungen |
0 |
(5) |
4 |
1 |
Veränderung der Zahlungsmittel (Laufzeit mehr als 3 Monate), Wertpapiere und Forderungen des kurzfristigen finanziellen Vermögens |
(20) |
215 |
(235) |
273 |
Sonstiges |
0 |
0 |
0 |
(7) |
Cashflow aus Investitionstätigkeit |
(5.341) |
(4.630) |
(710) |
(18.900) |
Aufnahme kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten |
31 |
14 |
17 |
1.407 |
Rückzahlung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten |
(766) |
(1.366) |
601 |
(9.622) |
Aufnahme mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten |
8.871 |
3.966 |
4.906 |
9.638 |
Rückzahlung mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dividendenausschüttungen (inkl. an andere Gesellschafter von Tochterunternehmen) |
(449) |
(350) |
(99) |
(5.592) |
Tilgung von Leasing-Verbindlichkeiten |
(1.511) |
(1.579) |
67 |
(6.209) |
Aktienrückkauf Deutsche Telekom AG |
(418) |
(452) |
34 |
(1.974) |
Einzahlungen aus Transaktionen mit nicht beherrschenden Gesellschaftern |
9 |
1.722 |
(1.713) |
3.600 |
Auszahlungen aus Transaktionen mit nicht beherrschenden Gesellschaftern |
(2.671) |
(3.505) |
834 |
(11.530) |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
3.095 |
(1.552) |
4.647 |
(20.282) |
Auswirkung von Kursveränderungen auf die Zahlungsmittel (Laufzeit bis 3 Monate) |
(389) |
121 |
(510) |
506 |
Zahlungsmittelveränderung im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen |
(2) |
0 |
(2) |
0 |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel (Laufzeit bis 3 Monate) |
8.536 |
3.553 |
4.983 |
1.198 |
Bestand am Anfang der Periode |
8.472 |
7.274 |
1.198 |
7.274 |
Bestand am Ende der Periode |
17.008 |
10.827 |
6.181 |
8.472 |