Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio. € |
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H1 2025 |
H1 2024 |
Veränderung |
Q2 2025 |
Q2 2024 |
Veränderung |
Gesamtjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis vor Ertragsteuern |
11.213 |
8.965 |
2.248 |
5.364 |
4.646 |
718 |
22.958 |
Abschreibungen |
11.777 |
12.070 |
(293) |
5.764 |
5.996 |
(233) |
24.027 |
Finanzergebnis |
2.195 |
2.701 |
(506) |
1.278 |
1.334 |
(56) |
3.319 |
Ergebnis aus dem Abgang vollkonsolidierter Gesellschaften |
(4) |
0 |
(4) |
(4) |
0 |
(4) |
2 |
Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge |
549 |
378 |
171 |
220 |
249 |
(29) |
(1.457) |
Ergebnis aus dem Abgang immaterieller Vermögenswerte und Sachanlagen |
(209) |
13 |
(222) |
(199) |
11 |
(209) |
(189) |
Veränderung aktives operatives Working Capital |
256 |
1.526 |
(1.270) |
143 |
252 |
(109) |
941 |
Veränderung sonstige operative Vermögenswerte |
(963) |
(520) |
(443) |
(417) |
(398) |
(19) |
(259) |
Veränderung der Rückstellungen |
(795) |
(966) |
172 |
(233) |
(364) |
131 |
(760) |
Veränderung passives operatives Working Capital |
507 |
(1.159) |
1.665 |
271 |
189 |
81 |
(1.612) |
Veränderung sonstige operative Verbindlichkeiten |
271 |
532 |
(261) |
(297) |
265 |
(562) |
(24) |
Erhaltene/(Gezahlte) Ertragsteuern |
(744) |
(702) |
(41) |
(578) |
(379) |
(199) |
(1.504) |
Erhaltene Dividenden |
3 |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
9 |
Nettozahlungen aus Abschluss, Auflösung und Konditionenänderung von Zinsderivaten |
0 |
7 |
(7) |
0 |
0 |
0 |
7 |
Operativer Cashflow |
24.056 |
22.848 |
1.208 |
11.315 |
11.803 |
(489) |
45.460 |
Gezahlte Zinsen |
(4.159) |
(4.230) |
71 |
(2.131) |
(2.235) |
103 |
(8.013) |
Erhaltene Zinsen |
1.042 |
1.276 |
(234) |
584 |
712 |
(128) |
2.427 |
Cashflow aus Geschäftstätigkeit |
20.939 |
19.894 |
1.045 |
9.767 |
10.280 |
(513) |
39.874 |
Auszahlungen für Investitionen in |
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|
Immaterielle Vermögenswerte |
(3.355) |
(2.681) |
(674) |
(2.065) |
(1.303) |
(763) |
(7.973) |
Sachanlagen |
(5.850) |
(5.897) |
47 |
(2.659) |
(2.557) |
(103) |
(11.198) |
Langfristige finanzielle Vermögenswerte |
(1.107) |
(303) |
(804) |
(961) |
(189) |
(771) |
(485) |
Auszahlungen für geförderte Investitionen in den |
(177) |
(177) |
0 |
(86) |
(88) |
1 |
(402) |
Einzahlungen von Fördermitteln für Investitionen in den |
150 |
108 |
41 |
98 |
82 |
16 |
469 |
Zahlungsmittelveränderungen im Zusammenhang mit der Übernahme der Beherrschung über Tochterunternehmen und sonstige Beteiligungen |
(713) |
(361) |
(353) |
(13) |
(361) |
348 |
(357) |
Einzahlungen aus Abgängen von |
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|
Immateriellen Vermögenswerten |
1.841 |
0 |
1.841 |
1.840 |
0 |
1.840 |
46 |
Sachanlagen |
66 |
61 |
4 |
37 |
28 |
9 |
143 |
Langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
163 |
291 |
(128) |
146 |
270 |
(124) |
589 |
Zahlungsmittelveränderungen im Zusammenhang mit dem Verlust der Beherrschung über Tochterunternehmen und sonstige Beteiligungen |
47 |
(3) |
50 |
47 |
1 |
46 |
1 |
Veränderung der Zahlungsmittel (Laufzeit mehr als 3 Monate), Wertpapiere und Forderungen des kurzfristigen finanziellen Vermögens |
106 |
442 |
(336) |
125 |
227 |
(102) |
273 |
Sonstiges |
6 |
(7) |
13 |
6 |
(7) |
13 |
(7) |
Cashflow aus Investitionstätigkeit |
(8.824) |
(8.525) |
(299) |
(3.484) |
(3.895) |
411 |
(18.900) |
Aufnahme kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten |
3.236 |
1.384 |
1.852 |
3.205 |
1.370 |
1.835 |
1.407 |
Rückzahlung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten |
(6.858) |
(5.829) |
(1.029) |
(6.092) |
(4.463) |
(1.630) |
(9.622) |
Aufnahme mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten |
8.871 |
5.941 |
2.930 |
0 |
1.975 |
(1.975) |
9.638 |
Rückzahlung mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dividendenausschüttungen (inkl. an andere Gesellschafter von Tochterunternehmen) |
(5.398) |
(4.623) |
(775) |
(4.949) |
(4.272) |
(677) |
(5.592) |
Tilgung von Leasing-Verbindlichkeiten |
(2.927) |
(3.301) |
374 |
(1.415) |
(1.722) |
307 |
(6.209) |
Aktienrückkauf Deutsche Telekom AG |
(890) |
(933) |
43 |
(472) |
(481) |
9 |
(1.974) |
Einzahlungen aus Transaktionen mit nicht beherrschenden Gesellschaftern |
175 |
3.565 |
(3.390) |
167 |
1.843 |
(1.676) |
3.600 |
Auszahlungen aus Transaktionen mit nicht beherrschenden Gesellschaftern |
(5.113) |
(6.458) |
1.344 |
(2.442) |
(2.952) |
510 |
(11.530) |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
(8.904) |
(10.254) |
1.350 |
(11.999) |
(8.702) |
(3.297) |
(20.282) |
Auswirkung von Kursveränderungen auf die Zahlungsmittel (Laufzeit bis 3 Monate) |
(1.242) |
202 |
(1.444) |
(853) |
81 |
(934) |
506 |
Zahlungsmittelveränderung im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel (Laufzeit bis 3 Monate) |
1.969 |
1.317 |
652 |
(6.567) |
(2.235) |
(4.331) |
1.198 |
Bestand am Anfang der Periode |
8.472 |
7.274 |
1.198 |
17.008 |
10.827 |
6.181 |
7.274 |
Bestand am Ende der Periode |
10.441 |
8.591 |
1.850 |
10.441 |
8.591 |
1.850 |
8.472 |